天弘工盈三个月持有期债券E (022582.jj ) 申 | 基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0547元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5679 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券A 、天弘工盈三个月持有期债券C |
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天弘工盈三个月持有期债券E(022582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 112.07万元 | 0.30% | 37.36万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 112.07万元 | 0.30% | 37.36万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 91.58万元 | 0.30% | 30.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 91.58万元 | 0.30% | 30.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 760.81万元 | 0.30% | 253.60万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 760.81万元 | 0.30% | 253.60万元 | 0.10% |