天弘工盈三个月持有期债券E (022582.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5561 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券(020718) 、天弘工盈三个月持有期债券C |
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天弘工盈三个月持有期债券E(022582) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 天弘工盈三个月持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 020718 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-04-18 | ||
| 总份额 | 6.65亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、衍生产品投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(1-3年)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 天弘工盈三个月持有期债券C | 天弘工盈三个月持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 020718 | 020719 | 022582 |
| 子基金份额 | 4.29亿 份 (2026-03-31) | 2.36亿 份 (2026-03-31) | 5.38万 份 (2026-03-31) |