汇添富弘达回报混合发起式A (022572.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈思行韩超基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2506元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率128.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.20% (557 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式C |
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汇添富弘达回报混合发起式A(022572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-15 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-09 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-03 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-01 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-31 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-30 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-25 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-24 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-18 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-17 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-16 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-13 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-03-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-03-11 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-10 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-09 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-06 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-04 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-03 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-02 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-02-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-02-26 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-02-25 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-12 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-02-11 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-02-10 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-09 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-06 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-02-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-30 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-29 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-28 | 1.3021元 | 1.3021元 |