汇添富弘达回报混合发起式A (022572.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理韩超基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0975元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率128.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2588 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式C |
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汇添富弘达回报混合发起式A(022572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-08 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-07 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-02 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-01 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-25 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-23 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-22 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-18 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-12 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-04 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-21 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-19 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-15 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-13 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-12 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-08 | 1.2391元 | 1.2391元 |