汇添富弘达回报混合发起式A (022572.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理韩超基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0280元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率509.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5219 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式C |
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汇添富弘达回报混合发起式A(022572) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |