汇添富弘达回报混合发起式A (022572.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模1,190.97万元 (2025-12-31) 基金净值1.2949元 (2026-01-30) 基金经理陈思行韩超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率29.63% (480 / 9035)
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汇添富弘达回报混合发起式A(022572) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富弘达回报混合发起式A.(022572) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富弘达回报混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.13元	1,190.97万	1,057.89万元	--
2025-09-30	1.06元	1,074.02万	1,013.89万元	--
2025-05-15	--	--	1,013.49万元	--