汇添富弘达回报混合发起式A
(022572.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理韩超基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模8,887.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.0280元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率509.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5219 / 9473)
相关基金: 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式C
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汇添富弘达回报混合发起式A(022572) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富弘达回报混合发起式A.(022572) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富弘达回报混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.25元8,887.05万7,125.03万元--
2026-03-311.21元1.14亿9,443.49万元--
2025-12-311.13元1,190.97万1,057.89万元--
2025-09-301.06元1,074.02万1,013.89万元--
2025-05-15----1,013.49万元--

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