汇添富弘达回报混合发起式A (022572.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈思行韩超基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1623元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率128.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (1534 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式C |
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汇添富弘达回报混合发起式A(022572) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.41亿 | 87.29% |
| (其中) 股票 | 2.41亿 | 87.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,470.60万 | 12.58% |
| 3 | 其他资产 | 35.95万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 84.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719.80万 | 2.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.63%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 173.06万 | 0.63% |
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