汇添富弘达回报混合发起式A (022572.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2949元 (2026-01-30) 基金经理陈思行韩超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率29.63% (480 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式C |
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汇添富弘达回报混合发起式A(022572) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,250.18万 | 87.15% |
| (其中) 股票 | 1,250.18万 | 87.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 165.12万 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 19.16万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,110.95万 | 77.45% |
| 采矿业 | 55.83万 | 3.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.81%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 43.00万 | 3.00% |
| 10 能源 | 40.40万 | 2.82% |
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