汇添富弘达回报混合发起式A (022572.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理韩超基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0280元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率509.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5219 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式C |
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汇添富弘达回报混合发起式A(022572) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 75.46% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 75.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,885.38万 | 21.08% |
| 3 | 其他资产 | 636.83万 | 3.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 72.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.78%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 512.01万 | 2.78% |
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