汇添富弘达回报混合发起式A (022572.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理韩超基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1673元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率128.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1352 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富弘达回报混合发起式A(022572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-04 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-21 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-19 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-15 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-13 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-12 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-08 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-06 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-30 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-27 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-22 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-20 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-17 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-15 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-09 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-03 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-01 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-31 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-30 | 1.2421元 | 1.2421元 |