汇添富弘达回报混合发起式A (022572.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理韩超基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0280元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率509.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5219 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘达回报混合发起式C |
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汇添富弘达回报混合发起式A(022572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-10-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-10-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-10-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-10-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-10-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-10-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-09 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-09-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-09-04 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-09-02 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-09-01 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-31 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-28 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-20 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-18 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-11 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-07 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-06 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |