天弘中证500指数增强E (022567.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8238元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.38% (874 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强(001556) 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证500指数增强E(022567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-06-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-06-03 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-06-02 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-06-01 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-29 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-05-28 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-27 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-05-26 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-05-25 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-22 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-21 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-05-20 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-05-19 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-05-18 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-15 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-14 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-05-13 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-05-12 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-05-11 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-05-08 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-07 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-05-06 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-04-30 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-04-29 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-28 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-04-27 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-04-24 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-04-23 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-04-22 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-21 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-04-20 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-04-17 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-04-16 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-04-15 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-04-14 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-13 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-10 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-04-09 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-08 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-04-07 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-03 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-02 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-04-01 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-31 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-30 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-03-27 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-26 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-25 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-03-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |