天弘中证500指数增强E (022567.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7255元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% (908 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强E(022567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-08-24 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-08-21 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-08-20 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-08-19 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-08-18 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-08-17 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-08-14 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-08-13 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-08-12 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-08-11 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-08-10 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-08-07 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-08-06 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-08-05 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-08-04 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-08-03 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-07-31 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-30 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-07-29 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-28 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-27 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-07-24 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-07-23 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-07-22 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-07-21 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-07-20 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-07-17 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-16 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-07-15 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-07-14 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-07-13 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-07-10 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-07-09 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-07-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-07 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-07-06 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-07-03 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-07-02 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-07-01 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-06-30 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-06-29 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-26 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-06-25 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-06-24 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-06-23 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-06-22 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-06-18 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-06-17 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-06-16 | 1.8842元 | 1.8842元 |