天弘中证500指数增强E (022567.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6319元 (2026-04-03) 基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.11% (883 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强E(022567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-02 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-04-01 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-31 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-30 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-03-27 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-26 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-25 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-03-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-03-23 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-20 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-03-19 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-18 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-03-17 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-03-16 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-13 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-12 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-03-11 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-03-10 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-03-09 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-03-06 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-05 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-03-04 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-03-03 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-02 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-02-27 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-02-26 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-02-25 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-02-24 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-02-13 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-02-12 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-02-11 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-02-10 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-02-09 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-02-06 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-02-05 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-02-04 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-02-03 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-02-02 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-01-30 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-01-29 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-01-28 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-01-27 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-01-26 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-01-23 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-01-22 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-01-21 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-01-20 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-01-19 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-01-16 | 1.7627元 | 1.7627元 |