天弘中证500指数增强E (022567.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6473元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (890 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强E(022567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-10-08 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-09-30 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-09-29 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-09-28 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-09-24 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-09-23 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-09-22 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-09-21 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-09-18 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-09-17 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-09-16 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-09-15 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-09-14 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-09-11 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-09-10 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-09-09 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-09-08 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-09-07 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-09-04 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-09-03 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-09-02 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-09-01 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-08-31 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-08-28 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-08-27 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-08-26 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-08-25 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-08-24 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-08-21 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-08-20 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-08-19 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-08-18 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-08-17 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-08-14 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-08-13 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-08-12 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-08-11 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-08-10 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-08-07 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-08-06 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-08-05 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-08-04 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-08-03 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-07-31 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-30 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-07-29 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-28 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-27 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-07-24 | 1.6812元 | 1.6812元 |