天弘中证500指数增强E (022567.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6812元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.27% (1025 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强(001556) 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强E(022567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-07-23 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-07-22 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-07-21 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-07-20 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-07-17 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-16 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-07-15 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-07-14 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-07-13 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-07-10 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-07-09 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-07-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-07 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-07-06 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-07-03 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-07-02 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-07-01 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-06-30 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-06-29 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-26 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-06-25 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-06-24 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-06-23 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-06-22 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-06-18 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-06-17 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-06-16 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-06-15 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-12 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-06-11 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-10 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-06-09 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-06-08 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-06-05 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-06-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-06-03 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-06-02 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-06-01 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-29 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-05-28 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-27 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-05-26 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-05-25 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-22 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-21 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-05-20 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-05-19 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-05-18 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-15 | 1.8573元 | 1.8573元 |