天弘中证500指数增强E (022567.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7255元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% (908 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证500指数增强E(022567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,834.07万元 | 0.30% | 305.68万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,834.07万元 | 0.30% | 305.68万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 931.23万元 | 0.60% | 155.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 931.23万元 | 0.60% | 155.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,916.48万元 | 0.60% | 319.41万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,916.48万元 | 0.60% | 319.41万元 | 0.10% |