天弘中证500指数增强E (022567.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7314元 (2026-08-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.29% (925 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强C 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强E(022567) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.00元 | 1,502.89万 | 750.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 504.49万 | 307.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 267.52万 | 166.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 77.83万 | 49.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 7.87万 | 6.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 5.06万 | 4.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.73万 | 1.48万元 | -- |