天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1210元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1562 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)(164208) 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-06 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-29 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |