天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1171元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1574 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |