天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1052元 (2025-12-31) 基金经理胡东曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1292 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 117.22万元 | 0.30% | 39.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 174.69万元 | 0.30% | 58.23万元 | 0.10% |
| 2024-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 104.96万元 | 0.30% | 34.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |