天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1169元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1505 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |