天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1052元 (2025-12-31) 基金经理胡东曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1292 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-31 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-10-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |