天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-02-13) 基金经理胡东曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1439 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-31 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |