天弘丰利债券(LOF)F
(022557.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模7.56万元 (2026-03-31) 基金净值1.1178元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1666 / 7294)
相关基金: 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)(164208) 、天弘丰利债券(LOF)C
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘丰利债券(LOF)F.(022557) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘丰利债券(LOF)F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.11元7.56万6.79万元--
2025-12-311.11元909.35万822.79万元--
2025-09-301.10元17.27万15.77万元--
2025-06-301.09元8.06万7.41万元--
2025-03-311.07元5.10万4.75万元--
2024-12-311.08元1.88万1.75万元--

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