天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 申 | 基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1186元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3022 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.58亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7.56万 | 6.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 909.35万 | 822.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 17.27万 | 15.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8.06万 | 7.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.10万 | 4.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.88万 | 1.75万元 | -- |