天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 申 | 基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1228元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1998 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.04亿 | 89.00% |
| (其中) 债券 | 16.04亿 | 89.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,370.00万 | 5.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,340.65万 | 5.18% |
| 4 | 其他资产 | 1,117.48万 | 0.62% |
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