天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-02-13) 基金经理胡东曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1439 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.20亿 | 94.49% |
| (其中) 债券 | 3.20亿 | 94.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 358.00万 | 1.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,438.31万 | 4.25% |
| 4 | 其他资产 | 68.02万 | 0.20% |
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