天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1169元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1663 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)(164208) 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.27% | 0.20% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | 0.07% | 0.09% | -0.65% | 0.35% | 0.46% | 0.58% | 0.40% | 0.09% | 0.23% | 0.43% | 0.06% | 0.41% | 2.56% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 1.38% | 2.09% |