天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj ) 申 | 基金经理胡东曹渝基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1228元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1998 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘丰利债券(LOF)E 、天弘丰利债券(LOF)C |
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.27% | 0.20% | 0.41% | 0.33% | 0.04% | 0.07% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.59% |
| 2025 | 0.07% | 0.09% | -0.65% | 0.35% | 0.46% | 0.58% | 0.40% | 0.09% | 0.23% | 0.43% | 0.06% | 0.41% | 2.56% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 1.38% | 2.09% |