平安瑞利6个月持有混合C (022551.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5442 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合(022550) |
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平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |