平安瑞利6个月持有混合C (022551.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-03-13) 基金经理陈浩宇张恒管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5216 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合A |
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平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |