平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-31 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |