平安瑞利6个月持有混合C (022551.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0550元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5721 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合(022550) |
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平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |