平安瑞利6个月持有混合C (022551.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0471元 (2026-01-19) 基金经理陈浩宇张恒管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5142 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合A |
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平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-01 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-11-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |