平安瑞利6个月持有混合C
(022551.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模2.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0491元 (2026-03-11) 基金经理陈浩宇张恒管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (5308 / 9051)
相关基金: 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合A
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平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安瑞利6个月持有混合C.(022551) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安瑞利6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元2.21亿2.14亿元--
2025-09-301.04元3.64亿3.50亿元--
2025-06-301.04元3.70亿3.58亿元--
2025-03-311.02元1.87亿1.84亿元--

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