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公告
平安瑞利6个月持有混合C
(022551.jj )
申
基金经理
张恒
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
6,426.95万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0473
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.08%
(
2026-07-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(5756 / 9386)
相关基金:
主从基金:
平安瑞利6个月持有混合A
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平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安瑞利6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
6,426.95万
6,065.44万
元
--
2026-03-31
1.04
元
9,798.52万
9,388.25万
元
--
2025-12-31
1.03
元
2.21亿
2.14亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
3.64亿
3.50亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
3.70亿
3.58亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
1.87亿
1.84亿
元
--