平安瑞利6个月持有混合C (022551.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0466元 (2026-01-16) 基金经理陈浩宇张恒管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (5169 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合A |
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平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 95.89万元 | 0.60% | 12.78万元 | 0.08% |