平安瑞利6个月持有混合C (022551.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0484元 (2026-01-21) 基金经理陈浩宇张恒管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5178 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合A |
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平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 11.42% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 11.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.10亿 | 43.09% |
| (其中) 债券 | 5.10亿 | 43.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.60亿 | 38.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,313.45万 | 6.18% |
| 5 | 其他资产 | 475.29万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,133.57万 | 3.50% |
| 采矿业 | 1,109.89万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 640.81万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584.43万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348.83万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.66%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 2,674.67万 | 2.26% |
| 电信服务 | 2,245.78万 | 1.90% |
| 医疗 | 1,768.70万 | 1.50% |
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