估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安瑞利6个月持有混合C
(022551.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
2.21亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0488
元
(
2026-03-12
)
基金经理
陈浩宇
张恒
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.08%
(
2025-11-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
(5287 / 9051)
相关基金:
主从基金:
平安瑞利6个月持有混合A
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平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 历史资产组合