平安瑞利6个月持有混合C (022551.jj ) 申	基金经理张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模6,426.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.0473元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5751 / 9384)
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平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 历史分红派息及拆分数据列表

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