泓德悦享一年持有期混合C(022548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-09-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-31 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-03 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |