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公告
泓德悦享一年持有期混合C
(022548.jj )
申
基金经理
赵端端
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-07
总资产规模
4,598.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0445
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.72%
(5461 / 9452)
相关基金:
主从基金:
泓德悦享一年持有期混合A
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泓德悦享一年持有期混合C(022548) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
4,598.48万
4,511.85万
元
--
2026-03-31
1.04
元
7,278.75万
6,970.64万
元
--
2025-12-31
1.04
元
2.74亿
2.63亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
2.71亿
2.63亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
2.66亿
2.62亿
元
--