泓德悦享一年持有期混合C
(022548.jj ) 泓德基金管理有限公司申		基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模7,278.75万元 (2026-03-31) 基金净值1.0479元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5925 / 9147)
相关基金: 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合(022547)
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泓德悦享一年持有期混合C(022548) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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泓德悦享一年持有期混合C.(022548) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德悦享一年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元7,278.75万6,970.64万元--
2025-12-311.04元2.74亿2.63亿元--
2025-09-301.03元2.71亿2.63亿元--
2025-06-301.01元2.66亿2.62亿元--

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