泓德悦享一年持有期混合C(022548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.28万元 | 0.80% | 16.93万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 90.28万元 | 0.80% | 16.93万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 435.07万元 | 0.80% | 81.57万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 435.07万元 | 0.80% | 81.57万元 | 0.15% |
| 2025-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 188.33万元 | 0.80% | 35.31万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 188.33万元 | 0.80% | 35.31万元 | 0.15% |