估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
泓德悦享一年持有期混合C
(022548.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-07
总资产规模
2.74亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0376
元
(
2026-03-23
)
基金经理
赵端端
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.29%
(5068 / 9045)
相关基金:
主从基金:
泓德悦享一年持有期混合A
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泓德悦享一年持有期混合C(022548) - 历史资产组合