泓德悦享一年持有期混合C (022548.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0455元 (2026-03-27) 基金经理赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (4825 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合A |
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泓德悦享一年持有期混合C(022548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |