天弘安益债券E (022536.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5340 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券C 、天弘安益债券D |
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天弘安益债券E(022536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |