估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘安益债券E
(022536.jj )
申
基金经理
赵鼎龙
袁东
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-13
总资产规模
423.16万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1131
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5146 / 7533)
相关基金:
主从基金:
天弘安益债券A
、
天弘安益债券C
、
天弘安益债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
天弘安益债券E(022536) - 基金投资策略和运作
暂无数据