天弘安益债券E (022536.jj ) 申	基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-11-13总资产规模423.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5146 / 7533)
相关基金:	主从基金: 天弘安益债券A 、天弘安益债券C 、天弘安益债券D
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天弘安益债券E(022536) - 历史分红派息及拆分数据列表

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