天弘安益债券E (022536.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5478 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券C 、天弘安益债券D |
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天弘安益债券E(022536) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.16% | 0.38% | 0.40% | 0.44% | 0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67% |
| 2025 | 0.09% | -0.61% | 0.23% | 0.45% | 0.24% | 0.27% | -0.25% | -0.35% | -0.39% | 0.71% | -0.04% | 0.06% | 0.42% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 1.27% | 1.62% |