天弘安益债券E
(022536.jj ) 申
基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-11-13总资产规模423.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.1131元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5146 / 7533)
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天弘安益债券E(022536) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%0.16%0.38%0.40%0.44%0.04%0.14%0.18%0.21%0.23%----2.47%
20250.09%-0.61%0.23%0.45%0.24%0.27%-0.25%-0.35%-0.39%0.71%-0.04%0.06%0.42%
2024--------------------0.34%1.27%1.62%