天弘安益债券E(022536) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 423.16万 | 383.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.65万 | 1.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.55万 | 1.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8,098.78 | 7,510.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 141.52万 | 129.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 19.45万 | 18.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.29万 | 3.97万元 | -- |