天弘安益债券E (022536.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1037元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5384 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安益债券(007295) 、天弘安益债券C 、天弘安益债券D |
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天弘安益债券E(022536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-07 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |