天弘安悦90天滚动持有短债发起E
(022532.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模28.84万元 (2026-03-31) 基金净值1.1193元 (2026-05-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5979 / 7298)
相关基金: 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336) 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘安悦90天滚动持有短债发起E.(022532) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安悦90天滚动持有短债发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.12元28.84万25.85万元--
2025-12-311.11元9.99万9.00万元--
2025-09-301.10元7.94万7.20万元--
2025-06-301.10元1.25万1.13万元--
2025-03-311.09元2,037.401,862.00元--
2024-12-311.09元15.26万13.96万元--

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