天弘安悦90天滚动持有短债发起E (022532.jj ) 申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1263元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5977 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 30.10万 | 26.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 28.84万 | 25.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.99万 | 9.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7.94万 | 7.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.25万 | 1.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,037.40 | 1,862.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 15.26万 | 13.96万元 | -- |