天弘安悦90天滚动持有短债发起E (022532.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1194元 (2026-05-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5997 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336) 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 27.30万 | 6,659.31元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 29.63万 | 6,449.59元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 34.51万 | 7,640.37元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.73% | 0.27% | 42.44万 | -- | -- |