天弘安悦90天滚动持有短债发起E (022532.jj ) 申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1263元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5977 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-10-15 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-10-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-10-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-10-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-10-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-10-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-09-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-07 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-06 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-31 | 1.1220元 | 1.1220元 |