天弘安悦90天滚动持有短债发起E (022532.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1194元 (2026-05-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5997 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336) 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-21 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-02 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-01 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-31 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |