天弘安悦90天滚动持有短债发起E (022532.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1138元 (2026-03-06) 基金经理王顺利尹洋标管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5845 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.27亿 | 99.42% |
| (其中) 债券 | 20.90亿 | 97.69% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,687.77万 | 1.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.57万 | 0.006% |
| 3 | 其他资产 | 1,232.40万 | 0.58% |
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