天弘安悦90天滚动持有短债发起E (022532.jj ) 申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1263元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5977 / 7516) |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.15% | 0.23% | 0.21% | 0.16% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.09% | -- | -- | 1.50% |
| 2025 | -- | -0.15% | 0.24% | 0.27% | 0.18% | 0.15% | 0.15% | 0.08% | 0.04% | 0.30% | 0.09% | 0.14% | 1.51% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.43% | 0.73% |