天弘安悦90天滚动持有短债发起E (022532.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1138元 (2026-03-10) 基金经理王顺利尹洋标管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5851 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |