天弘安悦90天滚动持有短债发起E (022532.jj ) 申 | 基金经理王顺利尹洋标基金类型债券型成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1263元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5977 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 、天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 170.33万元 | 0.20% | 42.58万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 170.33万元 | 0.20% | 42.58万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 402.39万元 | 0.20% | 100.60万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 402.39万元 | 0.20% | 100.60万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 215.41万元 | 0.20% | 53.85万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 215.41万元 | 0.20% | 53.85万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 772.94万元 | 0.20% | 193.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 772.94万元 | 0.20% | 193.24万元 | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |