中欧农业产业混合发起C (022522.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0225元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6431 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起(022521) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧农业产业混合发起C(022522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |