中欧农业产业混合发起C (022522.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2916元 (2026-04-08) 基金经理胡万程管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (594 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧农业产业混合发起C(022522) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.44% | 78.56% | 560.00 | 2.58万元 | -- |