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公告
中欧农业产业混合发起C
(022522.jj )
申
基金经理
胡万程
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
8.35亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0946
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.34%
(4074 / 9458)
相关基金:
主从基金:
中欧农业产业混合发起A
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中欧农业产业混合发起C(022522) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧农业产业混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.00
元
8.35亿
8.36亿
元
--
2026-03-31
1.20
元
9.62亿
8.00亿
元
--
2025-12-31
1.32
元
7.64亿
5.77亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
2.87亿
2.24亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
2,386.23万
2,100.19万
元
--
2025-03-31
1.00
元
31.30万
31.28万
元
--