中欧农业产业混合发起C
(022522.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模8.35亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0093元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6733 / 9314)
相关基金: 主从基金: 中欧农业产业混合发起(022521)
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中欧农业产业混合发起C(022522) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧农业产业混合发起C.(022522) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧农业产业混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.00元8.35亿8.36亿元--
2026-03-311.20元9.62亿8.00亿元--
2025-12-311.32元7.64亿5.77亿元--
2025-09-301.28元2.87亿2.24亿元--
2025-06-301.14元2,386.23万2,100.19万元--
2025-03-311.00元31.30万31.28万元--

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