中欧农业产业混合发起C (022522.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理胡万程基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0093元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6733 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起(022521) |
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中欧农业产业混合发起C(022522) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 1.49% | -10.89% | 3.63% | -13.68% | -7.16% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.75% |
| 2025 | -0.21% | -0.24% | 0.59% | 2.21% | 8.82% | 2.08% | 8.35% | 5.48% | -1.28% | -1.06% | 1.05% | 3.28% | 32.46% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.05% |