中欧农业产业混合发起C(022522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-09-08 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-09-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-09-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-01 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-31 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |