中欧农业产业混合发起C (022522.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2766元 (2026-04-09) 基金经理胡万程管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (674 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧农业产业混合发起A |
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中欧农业产业混合发起C(022522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-08 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-07 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-01 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-31 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-26 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-25 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-23 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-19 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-18 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-17 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-16 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-03-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-03-12 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-11 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-03-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-09 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-06 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-05 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-04 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-03 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-02 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-02-27 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-02-25 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-02-24 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-02-13 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-02-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-02-11 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-10 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-02-09 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-06 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-05 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-04 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-03 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-02-02 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-30 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-29 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-28 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-27 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-01-26 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-01-23 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-01-22 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-21 | 1.3352元 | 1.3352元 |