泓德红利优选混合（LOF）C (022520.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2420 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德红利优选混合（LOF）(501227) |
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泓德红利优选混合（LOF）C(022520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0364元 | 1.1164元 |
| 2026-07-22 | 1.0232元 | 1.1032元 |
| 2026-07-21 | 1.0134元 | 1.0934元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.0998元 |
| 2026-07-17 | 0.9956元 | 1.0756元 |
| 2026-07-16 | 1.0061元 | 1.0861元 |
| 2026-07-15 | 1.0187元 | 1.0987元 |
| 2026-07-14 | 1.0051元 | 1.0851元 |
| 2026-07-13 | 0.9825元 | 1.0625元 |
| 2026-07-10 | 0.9857元 | 1.0657元 |
| 2026-07-09 | 0.9829元 | 1.0629元 |
| 2026-07-08 | 0.9929元 | 1.0729元 |
| 2026-07-07 | 0.9963元 | 1.0763元 |
| 2026-07-06 | 1.0134元 | 1.0934元 |
| 2026-07-03 | 0.9952元 | 1.0752元 |
| 2026-07-02 | 0.9841元 | 1.0641元 |
| 2026-07-01 | 0.9770元 | 1.0570元 |
| 2026-06-30 | 0.9613元 | 1.0413元 |
| 2026-06-29 | 0.9804元 | 1.0604元 |
| 2026-06-26 | 0.9735元 | 1.0535元 |
| 2026-06-25 | 0.9941元 | 1.0741元 |
| 2026-06-24 | 1.0050元 | 1.0850元 |
| 2026-06-23 | 1.0172元 | 1.0972元 |
| 2026-06-22 | 1.0224元 | 1.1024元 |
| 2026-06-18 | 1.0052元 | 1.0852元 |
| 2026-06-17 | 1.0249元 | 1.1049元 |
| 2026-06-16 | 1.0320元 | 1.1120元 |
| 2026-06-15 | 1.0486元 | 1.1286元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.1349元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.1171元 |
| 2026-06-10 | 1.0415元 | 1.1215元 |
| 2026-06-09 | 1.0469元 | 1.1269元 |
| 2026-06-08 | 1.0478元 | 1.1278元 |
| 2026-06-05 | 1.0800元 | 1.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.0805元 | 1.1405元 |
| 2026-06-03 | 1.0861元 | 1.1461元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.1473元 |
| 2026-06-01 | 1.0919元 | 1.1519元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.1149元 |
| 2026-05-27 | 1.0593元 | 1.1193元 |
| 2026-05-26 | 1.0686元 | 1.1286元 |
| 2026-05-25 | 1.0641元 | 1.1241元 |
| 2026-05-22 | 1.0586元 | 1.1186元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.1178元 |
| 2026-05-20 | 1.0730元 | 1.1330元 |
| 2026-05-19 | 1.0771元 | 1.1371元 |
| 2026-05-18 | 1.0745元 | 1.1345元 |
| 2026-05-15 | 1.0817元 | 1.1417元 |
| 2026-05-14 | 1.0885元 | 1.1485元 |