泓德红利优选混合（LOF）C (022520.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0833元 (2026-02-06) 基金经理苏昌景孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (1774 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德红利优选混合（LOF）A |
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泓德红利优选混合（LOF）C(022520) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 90.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,412.60万 | 9.55% |
| 3 | 其他资产 | 2.40万 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,633.58万 | 30.21% |
| 金融业 | 5,310.70万 | 21.02% |
| 采矿业 | 3,926.53万 | 15.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,488.20万 | 9.85% |
| 建筑业 | 829.37万 | 3.28% |
| 租赁和商务服务业 | 714.67万 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 594.57万 | 2.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 453.97万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 441.16万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281.10万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.55万 | 0.35% |
| 房地产业 | 53.64万 | 0.21% |
| 教育 | 31.32万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.84万 | 0.03% |
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