泓德红利优选混合（LOF）C (022520.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0885元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% (1714 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德红利优选混合（LOF）(501227) |
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泓德红利优选混合（LOF）C(022520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0885元 | 1.1485元 |
| 2026-05-13 | 1.0973元 | 1.1573元 |
| 2026-05-12 | 1.0987元 | 1.1587元 |
| 2026-05-11 | 1.0993元 | 1.1593元 |
| 2026-05-08 | 1.0951元 | 1.1551元 |
| 2026-05-07 | 1.0979元 | 1.1579元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1742元 |
| 2026-04-30 | 1.1124元 | 1.1724元 |
| 2026-04-29 | 1.1179元 | 1.1779元 |
| 2026-04-28 | 1.1057元 | 1.1657元 |
| 2026-04-27 | 1.0975元 | 1.1575元 |
| 2026-04-24 | 1.1056元 | 1.1656元 |
| 2026-04-23 | 1.1069元 | 1.1669元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.1621元 |
| 2026-04-21 | 1.1016元 | 1.1616元 |
| 2026-04-20 | 1.0918元 | 1.1518元 |
| 2026-04-17 | 1.0916元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.0985元 | 1.1585元 |
| 2026-04-15 | 1.0943元 | 1.1543元 |
| 2026-04-14 | 1.0935元 | 1.1535元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.1501元 |
| 2026-04-10 | 1.0964元 | 1.1564元 |
| 2026-04-09 | 1.0926元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.1590元 |
| 2026-04-07 | 1.0864元 | 1.1464元 |
| 2026-04-03 | 1.0806元 | 1.1406元 |
| 2026-04-02 | 1.0944元 | 1.1544元 |
| 2026-04-01 | 1.0940元 | 1.1540元 |
| 2026-03-31 | 1.0875元 | 1.1475元 |
| 2026-03-30 | 1.0985元 | 1.1585元 |
| 2026-03-27 | 1.0909元 | 1.1509元 |
| 2026-03-26 | 1.0874元 | 1.1474元 |
| 2026-03-25 | 1.0900元 | 1.1500元 |
| 2026-03-24 | 1.0805元 | 1.1405元 |
| 2026-03-23 | 1.0636元 | 1.1236元 |
| 2026-03-20 | 1.0899元 | 1.1499元 |
| 2026-03-19 | 1.0956元 | 1.1556元 |
| 2026-03-18 | 1.1080元 | 1.1680元 |
| 2026-03-17 | 1.1103元 | 1.1703元 |
| 2026-03-16 | 1.1183元 | 1.1783元 |
| 2026-03-13 | 1.1266元 | 1.1866元 |
| 2026-03-12 | 1.1308元 | 1.1908元 |
| 2026-03-11 | 1.1186元 | 1.1786元 |
| 2026-03-10 | 1.1063元 | 1.1663元 |
| 2026-03-09 | 1.1303元 | 1.1703元 |
| 2026-03-06 | 1.1327元 | 1.1727元 |
| 2026-03-05 | 1.1287元 | 1.1687元 |
| 2026-03-04 | 1.1236元 | 1.1636元 |
| 2026-03-03 | 1.1394元 | 1.1794元 |
| 2026-03-02 | 1.1339元 | 1.1739元 |