泓德红利优选混合（LOF）C (022520.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0833元 (2026-02-06) 基金经理苏昌景孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (1779 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德红利优选混合（LOF）A |
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泓德红利优选混合（LOF）C(022520) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.02 元 | 1,597.79万 | 31.96万元 | 1.89% | 3.81% |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.02 元 | 2,115.41万 | 42.31万元 | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |